Idea export

IDEA Export

Bei einer Betriebsprüfung verlangt der Steuerprüfer üblicherweise die sogenannten IDEA Daten Ihres Kassensystems. Diese können von roc.Kasse jederzeit erzeugt werden. Dazu folgen Sie bitte den unterstehenden Anweisungen:

1. Stellen Sie sicher, dass sich alle Journale für den geforderten Prüfungszeitraum im Dokumentenverzeichnis befinden. Sollten Sie bisher keine Journale aus dem Dokumentverzeichnis ausgelagert haben, ist dies automatisch der Fall. Andernfalls müssen Sie die entsprechenden Journale, in das Dokumentenverzeichnis zurück kopieren. Journale die sich in der Dropbox befinden, werden nicht berücksichtigt.
2. In Ihrer roc.Kasse tippen Sie das „roc.Kasse“-Logo in der unteren, linken Ecke an, um in die Management Console zu gelangen.
3. In der Management Console tippen Sie Button Weiter an.
4. Hier tippen Sie den Button IDEA export an.
5. Sie werden aufgefordert, eine Tagesabschlussnummer anzugeben. Dabei handelt es sich um die Tagesabschlussnummer, die den ersten Tag des Zeitraumes für den IDEA Export darstellt.
6. Bestätigen Sie Ihre Eingabe.
7. Sie werden nun erneut aufgefordert, eine Tagesabschlussnummer anzugeben. Diesmal handelt es sich um die Tagesabschlussnummer, die den letzten Tag des erforderlichen Zeitraumes für den IDEA Export repräsentiert.
8. Bestätigen Sie Ihre Eingabe.
9. Haben Sie zwei gültige Eingaben gemacht, werden IDEA Daten erzeugt, und im Dokumentenverzeichnis Ihres iPads zwischengespeichert. Bitte warten Sie bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist. Je nach Menge der zu berechnenden Daten kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.

Sobald der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, befinden sich folgende Dateien in Ihrem Dokumentenverzeichnis:

• ideaArtikel.txt

• ideaArtikelStamm.txt
• ideaArtikelStorno.txt
• ideaBezahlung.txt
• ideaKassenbuch.txt
• ideaUmbuchung.txt
• ideaWechselgeld.txt
• index.xml

Schließen Sie nun Ihr iPad mittels USB-Kabel an den Computer an, und kopieren Sie diese Dateien mittels iTunes Dateifreigabe aus dem Dokumentenverzeichnis der „roc.Kasse“-App auf das Medium Ihrer Wahl, um Sie dem Betriebsprüfer auszuhändigen.

https://support.apple.com/de-de/HT201301

Optimierungen:

Um Umbuchungen und Stornierungen in einer Ausgabedatei zu erhalten gibt es für die Config.plist ab der Version roc.Kasse 1.48 - 2065 folgende beiden Steuerparameter:

• ideaDeletedItemInArticle

• ideaMoveItemInArticle